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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 783.00 | 183 539.00 | 18 243.00 | 201 783.00 |
AH Fonds commercial | 122 874.00 | | 122 874.00 | 122 874.00 |
AP Constructions | 1 844 207.00 | 712 633.00 | 1 131 574.00 | 1 844 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277 726.00 | 5 123 834.00 | 1 153 892.00 | 6 277 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 598.00 | 507 974.00 | 239 624.00 | 747 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 970 295.00 | | 970 295.00 | 970 295.00 |
BF Prêts | 423 038.00 | | 423 038.00 | 423 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 355 390.00 | 6 527 982.00 | 5 827 408.00 | 12 355 390.00 |
BT Marchandises | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 740.00 | | 1 130 740.00 | 1 130 740.00 |
BZ Autres créances | 1 827 941.00 | | 1 827 941.00 | 1 827 941.00 |
CF Disponibilités | 6 833 886.00 | | 6 833 886.00 | 6 833 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 025.00 | | 110 025.00 | 110 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 975 739.00 | | 9 975 739.00 | 9 975 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 331 128.00 | 6 527 982.00 | 15 803 147.00 | 22 331 128.00 |
CU Autres participations | 1 768 169.00 | | 1 768 169.00 | 1 768 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 124 445.00 | 4 124 445.00 | | 4 124 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 198.00 | 766 198.00 | | 766 198.00 |
DH Report à nouveau | -21 738 729.00 | -18 225 991.00 | | -21 738 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185 534.00 | -3 512 739.00 | | -1 185 534.00 |
DK Provisions réglementées | 306 396.00 | 425 544.00 | | 306 396.00 |
DL TOTAL (I) | -17 727 226.00 | -16 422 543.00 | | -17 727 226.00 |
DP Provisions pour risques | 86 270.00 | 155 135.00 | | 86 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 783.00 | 589 438.00 | | 484 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 053.00 | 744 573.00 | | 571 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 541 983.00 | 20 699 610.00 | | 28 541 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 604.00 | 736 720.00 | | 788 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 064.00 | 5 109 903.00 | | 1 359 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264 971.00 | 1 000 168.00 | | 2 264 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 698.00 | 303.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 959 319.00 | 27 546 705.00 | | 32 959 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 803 147.00 | 11 868 735.00 | | 15 803 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 890 490.00 | | 24 890 490.00 | 24 890 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 890 490.00 | | 24 890 490.00 | 24 890 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 569 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 564 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 147 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 387 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 091 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 131.00 | 818.00 | | 12 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 149.00 | 125 962.00 | | 119 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 280.00 | 126 779.00 | | 131 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 724.00 | | | 212 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 724.00 | 9 580.00 | | 212 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 444.00 | 117 199.00 | | -81 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 700 836.00 | 13 655 880.00 | | 26 700 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 886 370.00 | 17 168 619.00 | | 27 886 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185 534.00 | -3 512 739.00 | | -1 185 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 767 682.00 | 15 797.00 | 1 182 840.00 | 14 767 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 610 929.00 | 12 355 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 148 980.00 | 324 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 949.00 | 9 839 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471 805.00 | | 1 832.00 | 3 471 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 120 767.00 | | 1 181 008.00 | 9 120 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 110.00 | 15 797.00 | | 2 175 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 277 742.00 | 648 445.00 | 3 398 205.00 | 9 277 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291 226.00 | 14 445.00 | 3 122 131.00 | 3 291 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 986 516.00 | 634 001.00 | 276 074.00 | 5 986 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 544.00 | | 119 148.00 | 425 544.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 573.00 | | 173 520.00 | 744 573.00 |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 857.00 | | 294 409.00 | 1 171 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 064.00 | 1 359 064.00 | | 1 359 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426 394.00 | 1 426 394.00 | | 1 426 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 752.00 | 645 752.00 | | 645 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UP Prêts | 423 038.00 | | 423 038.00 | 423 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 740.00 | 1 130 740.00 | | 1 130 740.00 |
VI Groupe et associés | 28 541 983.00 | 104 461.00 | 28 437 522.00 | 28 541 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 711 941.00 | 1 711 941.00 | | 1 711 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 825.00 | 192 825.00 | | 192 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 025.00 | 110 025.00 | | 110 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 444.00 | 3 068 706.00 | 422 738.00 | 3 491 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 170 716.00 | 3 733 194.00 | 28 437 522.00 | 32 170 716.00 |