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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 397.00 | 154 431.00 | 54 966.00 | 209 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 965.00 | 156 240.00 | 55 725.00 | 211 965.00 |
BT Marchandises | 519 293.00 | | 519 293.00 | 519 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 856.00 | | 124 856.00 | 124 856.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CF Disponibilités | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 116.00 | | 666 116.00 | 666 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 081.00 | 156 240.00 | 721 841.00 | 878 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 320.00 | 54 282.00 | | 87 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 301.00 | 33 038.00 | | 16 301.00 |
DL TOTAL (I) | 225 671.00 | 209 370.00 | | 225 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 321.00 | 81 082.00 | | 66 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 930.00 | 35 856.00 | | 45 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 645.00 | 193 752.00 | | 263 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 919.00 | 72 535.00 | | 117 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 471.00 | | |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 1 039.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 170.00 | 455 736.00 | | 496 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 841.00 | 665 106.00 | | 721 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 442.00 | 422 800.00 | | 491 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 560.00 | 19 393.00 | | 32 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 965.00 | | | 211 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 039.00 | | | 210 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 370.00 | 9 870.00 | | 146 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 203.00 | 9 870.00 | | 145 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 645.00 | 263 645.00 | | 263 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 936.00 | 28 209.00 | 4 727.00 | 32 936.00 |
VI Groupe et associés | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
VP Divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 400.00 | 140 641.00 | 759.00 | 141 400.00 |
VW T.V.A. | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 170.00 | 491 442.00 | 4 727.00 | 496 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 444.00 | 9 958.00 | | 10 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 455.00 | 5 332.00 | | 5 455.00 |
ST Autres comptes | 34 427.00 | 35 847.00 | | 34 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 084.00 | 195 756.00 | | 198 084.00 |
YT Sous‐traitance | 20 711.00 | 19 930.00 | | 20 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 235.00 | 11 167.00 | | 7 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 679.00 | 21 125.00 | | 17 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 812.00 | 171 024.00 | | 156 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 322.00 | 132 962.00 | | 121 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 676.00 | 256 863.00 | | 258 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |