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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594 830.00 | 660 201.00 | 934 628.00 | 1 594 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 202.00 | 107 563.00 | 40 639.00 | 148 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 733.00 | 767 764.00 | 1 404 968.00 | 2 172 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 247 526.00 | | 25 247 526.00 | 25 247 526.00 |
BZ Autres créances | 209 397.00 | | 209 397.00 | 209 397.00 |
CF Disponibilités | 260 371.00 | | 260 371.00 | 260 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 735 638.00 | | 25 735 638.00 | 25 735 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 908 371.00 | 767 764.00 | 27 140 606.00 | 27 908 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
DH Report à nouveau | 670 178.00 | 443 061.00 | | 670 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 126.00 | 227 116.00 | | 73 126.00 |
DL TOTAL (I) | 851 525.00 | 778 397.00 | | 851 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 837.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 967 369.00 | 2 061 617.00 | | 1 967 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 967 369.00 | 2 065 454.00 | | 1 967 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 44.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 059 628.00 | 1 486 204.00 | | 22 059 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134 841.00 | 1 888 484.00 | | 2 134 841.00 |
EA Autres dettes | 127 225.00 | 246 440.00 | | 127 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 321 712.00 | 3 621 172.00 | | 24 321 712.00 |
ED (V) | | 3 845.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 140 606.00 | 6 468 868.00 | | 27 140 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 805 058.00 | 2 232 958.00 | 27 038 017.00 | 24 805 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 805 058.00 | 2 232 958.00 | 27 038 017.00 | 24 805 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 427 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 678 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 269 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 491.00 | |
GE Autres charges | | | 17 777 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 562 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 643.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837.00 | 91 643.00 | | 3 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254.00 | 95 480.00 | | 7 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 417.00 | -3 837.00 | | -3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 105 079.00 | | 6 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 686 204.00 | 11 567 555.00 | | 27 686 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 613 077.00 | 11 340 437.00 | | 27 613 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 126.00 | 227 118.00 | | 73 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 582.00 | | 806 187.00 | 1 745 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 036.00 | | 2 172 733.00 | 379 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 036.00 | | 148 202.00 | 379 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 793.00 | | 806 037.00 | 1 215 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 239.00 | | | 527 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 150.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 377.00 | 133 387.00 | | 634 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 361.00 | 119 840.00 | | 540 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 016.00 | 13 547.00 | | 94 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 065 454.00 | 107 362.00 | | 2 065 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065 454.00 | 107 362.00 | | 2 065 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 491.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 059 628.00 | 22 059 628.00 | | 22 059 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 888.00 | 747 497.00 | 83 391.00 | 830 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 766.00 | 780 074.00 | 36 692.00 | 816 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 225.00 | 127 225.00 | | 127 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 25 247 526.00 | | | 25 247 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VB T. V. A. | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VC Groupe et associés | 129 471.00 | | | 129 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 477 966.00 | 25 445 300.00 | 32 666.00 | 25 477 966.00 |
VW T.V.A. | 465 229.00 | 465 229.00 | | 465 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 321 712.00 | 24 201 629.00 | 120 083.00 | 24 321 712.00 |