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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 778.00 | 122.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 881.00 | 26 945.00 | 113 936.00 | 140 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 786.00 | 18 662.00 | 7 124.00 | 25 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 630.00 | 46 385.00 | 140 245.00 | 186 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 816.00 | | 1 835 816.00 | 1 835 816.00 |
BZ Autres créances | 1 977 095.00 | | 1 977 095.00 | 1 977 095.00 |
CF Disponibilités | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 465.00 | | 3 818 465.00 | 3 818 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 095.00 | 46 385.00 | 3 958 710.00 | 4 005 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 228 100.00 | 3 215 100.00 | | 3 228 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 529.00 | -188 987.00 | | -169 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 629.00 | 19 458.00 | | 54 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 200.00 | 3 088 571.00 | | 3 156 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 835.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 235 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 253.00 | 194 319.00 | | 224 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 136.00 | 444 664.00 | | 575 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EA Autres dettes | | 12 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 511.00 | 888 442.00 | | 802 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 710.00 | 3 977 013.00 | | 3 958 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 042.00 | | 2 392 042.00 | 2 392 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 042.00 | | 2 392 042.00 | 2 392 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 325.00 | 1 605.00 | | 12 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 395.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 395.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 241.00 | 1 210.00 | | 12 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 053.00 | 1 896 658.00 | | 2 434 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 424.00 | 1 877 201.00 | | 2 379 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 629.00 | 19 458.00 | | 54 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 693.00 | | 121 064.00 | 114 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 127.00 | 186 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 127.00 | 185 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 793.00 | | 121 064.00 | 113 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 197.00 | 26 346.00 | 157.00 | 20 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 300.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 718.00 | 26 046.00 | 157.00 | 19 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 253.00 | 224 253.00 | | 224 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 945.00 | 125 945.00 | | 125 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 816.00 | 1 835 816.00 | | 1 835 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VB T. V. A. | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 828 736.00 | 1 828 736.00 | | 1 828 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 103.00 | 3 813 103.00 | | 3 813 103.00 |
VW T.V.A. | 310 086.00 | 310 086.00 | | 310 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 511.00 | 802 511.00 | | 802 511.00 |