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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 761.00 | 239.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 917.00 | 43 124.00 | 16 793.00 | 59 917.00 |
040 Immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 543.00 | 43 885.00 | 18 659.00 | 62 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
072 Créances – Autres | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 985.00 | | 61 985.00 | 61 985.00 |
084 Disponibilités | 214 263.00 | | 214 263.00 | 214 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 378.00 | | 358 378.00 | 358 378.00 |
110 Total général Actif | 420 921.00 | 43 885.00 | 377 036.00 | 420 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 314 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 530.00 | | | 481 530.00 |
222 Production stockée | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
230 Autres produits | 815.00 | | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 784.00 | | | 483 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 579.00 | | | 149 579.00 |
242 Autres charges externes. | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 862.00 | | | 165 862.00 |
252 Charges sociales | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 272.00 | | | 479 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
280 Produits financiers | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -386.00 | | | -386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 933.00 | | | 7 933.00 |