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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 023.00 | 150 000.00 | 733 023.00 | 883 023.00 |
AP Constructions | 166 229.00 | 131 719.00 | 34 509.00 | 166 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 917.00 | 334 917.00 | | 334 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 421.00 | 627 311.00 | 768 111.00 | 1 395 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 477.00 | | 214 477.00 | 214 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 374.00 | | 170 374.00 | 170 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 937.00 | 2 172.00 | 259 765.00 | 261 937.00 |
BZ Autres créances | 104 256.00 | | 104 256.00 | 104 256.00 |
CF Disponibilités | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 177.00 | 2 172.00 | 809 004.00 | 811 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 598.00 | 629 483.00 | 1 577 115.00 | 2 206 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 380.00 | 2 025 380.00 | | 2 025 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 954 586.00 | -2 662 090.00 | | -2 954 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 654.00 | -292 496.00 | | -68 654.00 |
DL TOTAL (I) | -977 860.00 | -909 206.00 | | -977 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 852.00 | 217 242.00 | | 378 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 677.00 | 14 619.00 | | 10 677.00 |
EA Autres dettes | 2 165 430.00 | 2 144 665.00 | | 2 165 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 974.00 | 2 376 542.00 | | 2 554 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 115.00 | 1 467 336.00 | | 1 577 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 974.00 | 2 376 542.00 | | 2 554 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 421.00 | | | 1 395 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 023.00 | | | 883 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 820.00 | | | 511 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 108.00 | 25 203.00 | | 452 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 108.00 | 25 203.00 | | 452 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 845.00 | | 1 673.00 | 3 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 845.00 | | 1 673.00 | 153 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 845.00 | | 1 673.00 | 153 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 852.00 | 378 852.00 | | 378 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165 430.00 | 2 165 430.00 | | 2 165 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 259 645.00 | 259 645.00 | | 259 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 339.00 | 366 861.00 | 479.00 | 367 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 974.00 | 2 554 974.00 | | 2 554 974.00 |