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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 130.00 | 540.00 | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 887.00 | 273 225.00 | 97 662.00 | 370 887.00 |
040 Immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 312.00 | 274 354.00 | 124 958.00 | 399 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
060 Stock marchandises | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
072 Créances – Autres | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
084 Disponibilités | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 634.00 | | 144 634.00 | 144 634.00 |
110 Total général Actif | 543 946.00 | 274 354.00 | 269 592.00 | 543 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 910.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 684.00 | | | 400 684.00 |
224 Production immobilisée | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
230 Autres produits | 561.00 | | | 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 149.00 | | | 432 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -705.00 | | | -705.00 |
242 Autres charges externes. | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 054.00 | | | 154 054.00 |
252 Charges sociales | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
262 Autres charges | 973.00 | | | 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 313.00 | | | 434 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -58.00 | | | -58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 598.00 | | | 394 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 957.00 | | | 28 957.00 |