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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 116 950 555.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 950 555.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 249 705.00 | |
CF Disponibilités | | | 209 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 459 525.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 638 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 160 048 523.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 337 080.00 | 14 337 080.00 | | 14 337 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 366 223.00 | 4 366 223.00 | | 4 366 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433 708.00 | 1 433 708.00 | | 1 433 708.00 |
DG Autres réserves | 23 496 480.00 | 22 695 898.00 | | 23 496 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 583.00 | 800 581.00 | | 1 804 583.00 |
DL TOTAL (I) | 45 438 074.00 | 43 633 490.00 | | 45 438 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 688 348.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 638 442.00 | | | 638 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 442.00 | 1 688 348.00 | | 638 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 552.00 | 140 287.00 | | 149 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 052 462.00 | 107 996 489.00 | | 113 052 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 35 000.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 203 054.00 | 108 171 777.00 | | 113 203 054.00 |
ED (V) | 768 953.00 | 1 792 087.00 | | 768 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 048 523.00 | 155 285 703.00 | | 160 048 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 108 171 777.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140 287.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 688 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 378 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 556.00 | 100 000.00 | | 54 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 556.00 | 100 000.00 | | 54 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 800.00 | 75 000.00 | | 205 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 800.00 | 75 000.00 | | 205 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 244.00 | 25 000.00 | | -151 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 104.00 | 5 136 621.00 | | 5 433 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 521.00 | 4 336 040.00 | | 3 628 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 583.00 | 800 581.00 | | 1 804 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 026 016.00 | | 8 955 371.00 | 117 026 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 800.00 | 123 911 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 800.00 | 125 775 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 387.00 | | | 1 850 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 161 696.00 | | 8 955 371.00 | 115 161 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 320.00 | | | 1 864 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 387.00 | | | 1 850 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 688 348.00 | 638 442.00 | 1 688 348.00 | 1 688 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 960 712.00 | | | 6 960 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 649 060.00 | 638 442.00 | 1 688 348.00 | 8 649 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 638 442.00 | 1 688 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 052 462.00 | 113 052 462.00 | | 113 052 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
VP Divers | 42 249 705.00 | 42 249 705.00 | | 42 249 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 249 705.00 | 42 249 705.00 | | 42 249 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 203 054.00 | 113 203 054.00 | | 113 203 054.00 |