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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 285.00 | 94 637.00 | 26 648.00 | 121 285.00 |
040 Immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 786.00 | 94 637.00 | 50 148.00 | 144 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
060 Stock marchandises | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
072 Créances – Autres | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
084 Disponibilités | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
110 Total général Actif | 187 239.00 | 94 637.00 | 92 602.00 | 187 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
230 Autres produits | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 962.00 | | | 125 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -501.00 | | | -501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
242 Autres charges externes. | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
252 Charges sociales | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 461.00 | | | 127 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | -837.00 | | | -837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | -837.00 | | | -837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 161.00 | | | 113 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 626.00 | | | 31 626.00 |