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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 15 705.00 | 3 295.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
AP Constructions | 3 170 610.00 | 653 244.00 | 2 517 366.00 | 3 170 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 830.00 | 208 964.00 | 240 866.00 | 449 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 416.00 | 31 125.00 | 27 291.00 | 58 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 552.00 | 909 039.00 | 2 803 512.00 | 3 712 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 260.00 | | 727 260.00 | 727 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 169.00 | 5 288.00 | 548 881.00 | 554 169.00 |
BZ Autres créances | 145 646.00 | | 145 646.00 | 145 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 038 938.00 | | 3 038 938.00 | 3 038 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 966.00 | 5 288.00 | 4 478 678.00 | 4 483 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 517.00 | 914 327.00 | 7 282 190.00 | 8 196 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 285 317.00 | 1 308 791.00 | | 2 285 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 186.00 | 1 262 242.00 | | 1 382 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 502.00 | 3 341 033.00 | | 4 437 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 053.00 | 1 931 692.00 | | 1 730 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 905.00 | 263 738.00 | | 718 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 296.00 | 393 058.00 | | 352 296.00 |
EA Autres dettes | 40 840.00 | 19 935.00 | | 40 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 688.00 | 2 611 016.00 | | 2 844 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 190.00 | 5 952 049.00 | | 7 282 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 606.00 | 881 995.00 | | 1 321 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 304.00 | | 251 421.00 | 3 462 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 3 712 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 3 678 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 800.00 | | 251 230.00 | 3 428 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 191.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 369.00 | 241 756.00 | 1 086.00 | 668 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 159.00 | 7 546.00 | | 8 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 210.00 | 234 210.00 | 1 086.00 | 660 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 905.00 | 718 905.00 | | 718 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 354.00 | 115 354.00 | | 115 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 428.00 | 109 428.00 | | 109 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 547 824.00 | 547 824.00 | | 547 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VB T. V. A. | 124 689.00 | 124 689.00 | | 124 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 021.00 | 205 939.00 | 857 520.00 | 1 729 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 959.00 | 717 959.00 | | 717 959.00 |
VW T.V.A. | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 688.00 | 1 321 606.00 | 857 520.00 | 2 844 688.00 |