| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044.00 | 2 716.00 | 329.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 814.00 | 62 516.00 | 192 299.00 | 254 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 798 916.00 | | 798 916.00 | 798 916.00 |
CF Disponibilités | 1 263 667.00 | | 1 263 667.00 | 1 263 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 583.00 | | 2 062 583.00 | 2 062 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 397.00 | 62 516.00 | 2 254 882.00 | 2 317 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 251 770.00 | 59 800.00 | 191 970.00 | 251 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 1 017 981.00 | 920 105.00 | | 1 017 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 294.00 | 197 876.00 | | 87 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 775.00 | 1 475 481.00 | | 1 462 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 307.00 | 288 179.00 | | 618 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 3 500.00 | | 4 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 975.00 | 71 494.00 | | 139 975.00 |
EA Autres dettes | 29 151.00 | 13 425.00 | | 29 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 107.00 | 376 599.00 | | 792 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 882.00 | 1 852 080.00 | | 2 254 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 107.00 | 276 599.00 | | 242 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 252.00 | 10 000.00 | | 11 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 442.00 | -10 000.00 | | -10 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 309.00 | -23 038.00 | | 57 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 208.00 | 417 354.00 | | 409 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 914.00 | 219 478.00 | | 321 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 294.00 | 197 876.00 | | 87 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 834.00 | | 980.00 | 253 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 790.00 | | 980.00 | 250 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378.00 | 337.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378.00 | 337.00 | | 2 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 975.00 | 139 975.00 | | 139 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 805.00 | 53 805.00 | 50 000.00 | 603 805.00 |
VI Groupe et associés | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 916.00 | 18 916.00 | 780 000.00 | 798 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 916.00 | 18 916.00 | 780 000.00 | 798 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 106.00 | 242 106.00 | 50 000.00 | 792 106.00 |