| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 534 966.00 | | 534 966.00 | 534 966.00 |
AP Constructions | 2 919.00 | 2 562.00 | 357.00 | 2 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 508.00 | 11 029.00 | 10 479.00 | 21 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 317.00 | 134 231.00 | 53 086.00 | 187 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 846.00 | 154 318.00 | 605 528.00 | 759 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 445.00 | | 749 445.00 | 749 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 357.00 | | 1 264 357.00 | 1 264 357.00 |
BZ Autres créances | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
CF Disponibilités | 110 185.00 | | 110 185.00 | 110 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 147.00 | | 2 619 147.00 | 2 619 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 993.00 | 154 318.00 | 3 224 674.00 | 3 378 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 580 647.00 | 531 502.00 | | 580 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262.00 | 49 145.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 589 159.00 | 588 897.00 | | 589 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 356.00 | 580 834.00 | | 1 059 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 487.00 | 580 171.00 | | 322 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 275.00 | 758 934.00 | | 818 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 876.00 | 423 024.00 | | 398 876.00 |
EA Autres dettes | 36 522.00 | 147 807.00 | | 36 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 515.00 | 2 490 769.00 | | 2 635 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 674.00 | 3 079 666.00 | | 3 224 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 345.00 | | 146 345.00 | 146 345.00 |
FG Production vendue services | 3 966 093.00 | | 3 966 093.00 | 3 966 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 438.00 | | 4 112 438.00 | 4 112 438.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 336.00 | |
GE Autres charges | | | 17 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 060.00 | 10 443.00 | | 20 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 404.00 | 2 438.00 | | 2 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 78 421.00 | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 899.00 | 78 421.00 | | 6 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 222.00 | 38 053.00 | | 33 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 334.00 | 38 053.00 | | 35 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 435.00 | 40 367.00 | | -28 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -6 539.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 742.00 | 3 478 066.00 | | 4 190 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 480.00 | 3 428 920.00 | | 4 190 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262.00 | 49 145.00 | | 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 234.00 | 46 983.00 | | 63 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 892.00 | | 12 185.00 | 790 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 6 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 232.00 | 759 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 732.00 | 211 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 462.00 | | | 541 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 291.00 | | 12 185.00 | 231 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 603.00 | 24 336.00 | 29 620.00 | 159 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 107.00 | 24 336.00 | 29 620.00 | 153 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 275.00 | 818 275.00 | | 818 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 441.00 | 165 441.00 | | 165 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 357.00 | | | 1 264 357.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 289.00 | 891 289.00 | | 891 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 067.00 | 65 572.00 | 102 495.00 | 168 067.00 |
VI Groupe et associés | 274 965.00 | 274 965.00 | | 274 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 663.00 | | | 407 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 656.00 | 1 748 017.00 | 6 639.00 | 1 754 656.00 |
VW T.V.A. | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 515.00 | 2 533 020.00 | 102 495.00 | 2 635 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 553.00 | 7 996.00 | | 6 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 230.00 | 56 749.00 | | 72 230.00 |
ST Autres comptes | 647 649.00 | 649 570.00 | | 647 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 203.00 | 47 596.00 | | 43 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 34.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 821.00 | 75 822.00 | | 136 821.00 |
YT Sous‐traitance | 402 428.00 | 569 111.00 | | 402 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 421.00 | 11 545.00 | | 7 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 974.00 | 19 541.00 | | 13 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 426.00 | 555 270.00 | | 591 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 862.00 | 424 201.00 | | 553 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 019.00 | 1 323 026.00 | | 1 221 019.00 |