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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 609.00 | 13 374.00 | 235.00 | 13 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 643.00 | 30 136.00 | 10 506.00 | 40 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 922.00 | 43 511.00 | 219 412.00 | 262 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 195.00 | 32 661.00 | 474 534.00 | 507 195.00 |
BZ Autres créances | 517 979.00 | | 517 979.00 | 517 979.00 |
CF Disponibilités | 141 245.00 | | 141 245.00 | 141 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | 20 306.00 | 20 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 727.00 | 32 661.00 | 1 154 066.00 | 1 186 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 649.00 | 76 171.00 | 1 373 478.00 | 1 449 649.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 154.00 | | | 390 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DH Report à nouveau | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 930.00 | | | 180 930.00 |
DL TOTAL (I) | 728 823.00 | | | 728 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 202.00 | | | 220 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 547.00 | | | 81 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 359.00 | | | 136 359.00 |
EA Autres dettes | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 829.00 | | | 160 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 655.00 | | | 644 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 478.00 | | | 1 373 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 754.00 | | | 449 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 493.00 | | 1 371 493.00 | 1 371 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 493.00 | | 1 371 493.00 | 1 371 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 848.00 | | | 84 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 156.00 | | | 1 382 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 226.00 | | | 1 201 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 930.00 | | | 180 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 457.00 | | 22 465.00 | 240 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 857.00 | | 4 394.00 | 49 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 600.00 | | 18 071.00 | 40 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 954.00 | 7 556.00 | | 35 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 954.00 | 7 556.00 | | 35 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 829.00 | 160 829.00 | | 160 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 464 937.00 | 464 937.00 | | 464 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
VB T. V. A. | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VC Groupe et associés | 334 179.00 | 334 179.00 | | 334 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 25 109.00 | 194 891.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 939.00 | 146 939.00 | | 146 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 993.00 | 1 045 482.00 | 58 511.00 | 1 103 993.00 |
VW T.V.A. | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 655.00 | 449 764.00 | 194 891.00 | 644 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |