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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 316 341.00 | 59 353.00 | 256 988.00 | 316 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 724.00 | 57 109.00 | 92 615.00 | 149 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 205.00 | 105 699.00 | 28 506.00 | 134 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 770.00 | 222 160.00 | 710 609.00 | 932 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
BZ Autres créances | 148 928.00 | | 148 928.00 | 148 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 326 062.00 | | 326 062.00 | 326 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 130.00 | | 1 857 130.00 | 1 857 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 900.00 | 222 160.00 | 2 567 739.00 | 2 789 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 472.00 | 1 291 763.00 | | 1 374 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 636.00 | 82 709.00 | | 59 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 108.00 | 1 572 472.00 | | 1 632 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 169.00 | 269 143.00 | | 189 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 580.00 | 12 487.00 | | 15 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 553.00 | 684 695.00 | | 705 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 330.00 | 53 916.00 | | 25 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 631.00 | 1 020 242.00 | | 935 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 739.00 | 2 592 714.00 | | 2 567 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 296.00 | | 152 560.00 | 993 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 086.00 | 932 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 086.00 | 758 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 296.00 | | 152 560.00 | 819 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 385.00 | 53 037.00 | 61 261.00 | 230 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 385.00 | 53 037.00 | 61 261.00 | 230 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 553.00 | 705 553.00 | | 705 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 169.00 | 80 633.00 | 108 536.00 | 189 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 928.00 | 148 928.00 | | 148 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 068.00 | 231 068.00 | | 231 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 631.00 | 827 095.00 | 108 536.00 | 935 631.00 |