| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 679.00 | 126 976.00 | 10 703.00 | 137 679.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 694.00 | 127 926.00 | 138 768.00 | 266 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
072 Créances – Autres | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
084 Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
110 Total général Actif | 279 141.00 | 127 926.00 | 151 215.00 | 279 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 430.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 399.00 | | | 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 464.00 | | | 263 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |