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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 091.00 | 32 833.00 | 2 258.00 | 35 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 087.00 | 723 355.00 | 90 731.00 | 814 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 948.00 | 757 319.00 | 524 629.00 | 1 281 948.00 |
BT Marchandises | 1 215 885.00 | 118 784.00 | 1 097 102.00 | 1 215 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 204.00 | 4 776.00 | 12 429.00 | 17 204.00 |
BZ Autres créances | 593 840.00 | | 593 840.00 | 593 840.00 |
CF Disponibilités | 316 685.00 | | 316 685.00 | 316 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 035.00 | 123 560.00 | 2 031 476.00 | 2 155 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 983.00 | 880 878.00 | 2 556 105.00 | 3 436 983.00 |
CU Autres participations | 431 640.00 | | 431 640.00 | 431 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 782 311.00 | 712 311.00 | | 782 311.00 |
DH Report à nouveau | 105 452.00 | 127 343.00 | | 105 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 541.00 | 98 195.00 | | 207 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 205.00 | 1 145 749.00 | | 1 303 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 048.00 | 44 224.00 | | 53 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 048.00 | 44 224.00 | | 53 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 441.00 | 167 854.00 | | 138 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 681.00 | 18 824.00 | | 23 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 298.00 | 525 596.00 | | 542 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 562.00 | 185 280.00 | | 185 562.00 |
EA Autres dettes | 309 871.00 | 1 206 243.00 | | 309 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 852.00 | 2 103 798.00 | | 1 199 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 105.00 | 3 293 770.00 | | 2 556 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 506 885.00 | | 5 506 885.00 | 5 506 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 885.00 | | 5 506 885.00 | 5 506 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 048.00 | |
GE Autres charges | | | 58 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | 1 620.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 1 620.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 627.00 | 500.00 | | 8 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627.00 | 500.00 | | 8 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 563.00 | 1 120.00 | | -7 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 999.00 | 24 462.00 | | 101 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 672 745.00 | 5 191 302.00 | | 5 672 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 204.00 | 5 093 107.00 | | 5 465 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 541.00 | 98 195.00 | | 207 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 490.00 | | 23 458.00 | 1 258 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 720.00 | | 23 458.00 | 825 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 640.00 | | | 431 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 148.00 | 37 171.00 | | 720 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 184.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 202.00 | 36 987.00 | | 719 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 224.00 | 53 048.00 | 44 224.00 | 44 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 845.00 | 118 784.00 | 109 845.00 | 109 845.00 |
6T Sur comptes clients | 1 226.00 | 4 776.00 | 1 226.00 | 1 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 071.00 | 123 560.00 | 111 071.00 | 111 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 295.00 | 176 608.00 | 155 295.00 | 155 295.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 608.00 | 155 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 298.00 | 542 298.00 | | 542 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VC Groupe et associés | 499 740.00 | 499 740.00 | | 499 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 441.00 | 30 817.00 | 107 624.00 | 138 441.00 |
VI Groupe et associés | 301 244.00 | 301 244.00 | | 301 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 405.00 | 85 405.00 | | 85 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 465.00 | 622 465.00 | | 622 465.00 |
VW T.V.A. | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 171.00 | 1 068 547.00 | 107 624.00 | 1 176 171.00 |