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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
AP Constructions | 206 648.00 | 192 880.00 | 13 768.00 | 206 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 179.00 | 49 662.00 | 20 517.00 | 70 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 174.00 | 105 490.00 | 81 685.00 | 187 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 985.00 | 380 015.00 | 141 970.00 | 521 985.00 |
BT Marchandises | 1 400 007.00 | | 1 400 007.00 | 1 400 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 358.00 | 34 517.00 | 604 841.00 | 639 358.00 |
BZ Autres créances | 185 661.00 | | 185 661.00 | 185 661.00 |
CF Disponibilités | 248 533.00 | | 248 533.00 | 248 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 996.00 | 34 517.00 | 2 450 479.00 | 2 484 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 980.00 | 414 532.00 | 2 592 448.00 | 3 006 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 705.00 | 1 260 473.00 | | 1 339 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 585.00 | 80 477.00 | | 26 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 540.00 | 1 349 200.00 | | 1 374 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 730.00 | 367 813.00 | | 328 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 187.00 | 710 333.00 | | 549 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 404.00 | 164 577.00 | | 188 404.00 |
EA Autres dettes | 78 562.00 | 52 419.00 | | 78 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 909.00 | 1 368 167.00 | | 1 217 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 448.00 | 2 717 367.00 | | 2 592 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 098.00 | | 31 243.00 | 502 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 357.00 | 521 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 357.00 | 464 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 115.00 | | 31 243.00 | 444 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 886.00 | 40 371.00 | 242.00 | 339 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 911.00 | 1 073.00 | | 30 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 975.00 | 39 298.00 | 242.00 | 308 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 848.00 | 18 669.00 | | 15 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 848.00 | 18 669.00 | | 15 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 848.00 | 18 669.00 | | 15 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 187.00 | 549 187.00 | | 549 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 571 983.00 | 571 983.00 | | 571 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
VB T. V. A. | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 730.00 | 328 730.00 | | 328 730.00 |
VI Groupe et associés | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 456.00 | 836 456.00 | 26 000.00 | 862 456.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 909.00 | 1 217 909.00 | | 1 217 909.00 |