| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4.00 | | | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 694.00 | | 2 299 694.00 | 2 299 694.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 751.00 | | 2 369 751.00 | 2 369 751.00 |
CU Autres participations | 2 299 694.00 | | 2 299 694.00 | 2 299 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
DG Autres réserves | 1 433 833.00 | 1 327 968.00 | | 1 433 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 790.00 | 105 865.00 | | -12 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 158.00 | 1 614 948.00 | | 1 602 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 766.00 | 919 492.00 | | 764 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 400.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 592.00 | 922 293.00 | | 767 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 751.00 | 2 537 242.00 | | 2 369 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 946.00 | 157 526.00 | | 105 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350.00 | 120 000.00 | | 2 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 140.00 | 14 135.00 | | 15 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 790.00 | 105 865.00 | | -12 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 766.00 | 103 121.00 | 661 646.00 | 764 766.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 592.00 | 105 947.00 | 661 646.00 | 767 592.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |