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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 151.00 | 10 789.00 | 34 362.00 | 45 151.00 |
BZ Autres créances | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CF Disponibilités | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 178.00 | 10 789.00 | 45 390.00 | 56 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 449.00 | 45 059.00 | 45 390.00 | 90 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 237.00 | -20 282.00 | | -19 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 670.00 | 1 045.00 | | -2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 6 892.00 | 9 563.00 | | 6 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 864.00 | 1 443.00 | | 15 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 399.00 | | 6 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 146.00 | 18 685.00 | | 16 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 497.00 | 27 007.00 | | 38 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 390.00 | 36 570.00 | | 45 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 497.00 | 27 007.00 | | 38 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 480.00 | 17 000.00 | | 7 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 480.00 | 17 000.00 | | 7 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 1 539.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 21 159.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 908.00 | -4 159.00 | | 6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 204.00 | 92 332.00 | | 61 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 874.00 | 91 287.00 | | 63 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 670.00 | 1 045.00 | | -2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 749.00 | | | 102 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 478.00 | 34 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 478.00 | 34 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 749.00 | | | 102 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 749.00 | | 68 478.00 | 102 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 749.00 | | 68 478.00 | 102 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 115.00 | 10 789.00 | 11 115.00 | 11 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 115.00 | 10 789.00 | 11 115.00 | 11 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 115.00 | 10 789.00 | 11 115.00 | 11 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 789.00 | 11 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VI Groupe et associés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VW T.V.A. | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 226.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 866.00 | 4 461.00 | | 3 866.00 |
ST Autres comptes | 23 828.00 | 18 803.00 | | 23 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 798.00 | 780.00 | | 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 447.00 | 2 020.00 | | 4 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 867.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | 1 093.00 | | 1 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 261.00 | 7 467.00 | | 4 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 726.00 | 3 792.00 | | 5 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 940.00 | 26 063.00 | | 32 940.00 |