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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 035.00 | 27 617.00 | 418.00 | 28 035.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 425.00 | 747 305.00 | 30 119.00 | 777 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 365.00 | 96 517.00 | 25 848.00 | 122 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 203.00 | 881 821.00 | 172 381.00 | 1 054 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 461.00 | | 63 461.00 | 63 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 133.00 | 7 400.00 | 424 733.00 | 432 133.00 |
BZ Autres créances | 443 303.00 | | 443 303.00 | 443 303.00 |
CF Disponibilités | 107 931.00 | | 107 931.00 | 107 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 509.00 | 7 400.00 | 1 085 108.00 | 1 092 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 712.00 | 889 221.00 | 1 257 490.00 | 2 146 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
DG Autres réserves | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
DH Report à nouveau | -162 414.00 | -209 063.00 | | -162 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 717.00 | 46 648.00 | | 79 717.00 |
DL TOTAL (I) | 836 613.00 | 756 896.00 | | 836 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 945.00 | 15 821.00 | | 20 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 313.00 | 220 916.00 | | 260 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 952.00 | 128 645.00 | | 137 952.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 1 029.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 877.00 | 366 433.00 | | 420 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 490.00 | 1 123 329.00 | | 1 257 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 958.00 | 366 433.00 | | 412 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 417 261.00 | | 1 417 261.00 | 1 417 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 261.00 | | 1 417 261.00 | 1 417 261.00 |
FM Production stockée | | | 27 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 345.00 | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | 345.00 | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 602.00 | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | -257.00 | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 936.00 | 1 211 705.00 | | 1 445 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 220.00 | 1 165 056.00 | | 1 366 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 717.00 | 46 648.00 | | 79 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 817.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 817.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 314.00 | 260 314.00 | | 260 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 423 251.00 | 423 251.00 | | 423 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VB T. V. A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 712.00 | 12 793.00 | 7 918.00 | 20 712.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 721.00 | 411 721.00 | | 411 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 916.00 | 885 916.00 | | 885 916.00 |
VW T.V.A. | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 877.00 | 412 959.00 | 7 918.00 | 420 877.00 |