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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 617.00 | 515 430.00 | 61 186.00 | 576 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 372.00 | 1 565 767.00 | 411 604.00 | 1 977 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 708.00 | 175 585.00 | 47 123.00 | 222 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 235.00 | | 151 235.00 | 151 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 947.00 | 2 256 783.00 | 674 163.00 | 2 930 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BZ Autres créances | 105 550.00 | | 105 550.00 | 105 550.00 |
CF Disponibilités | 642 842.00 | | 642 842.00 | 642 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 702.00 | | 783 702.00 | 783 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 650.00 | 2 256 783.00 | 1 457 866.00 | 3 714 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 578 605.00 | | | 578 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 523.00 | | | 118 523.00 |
DL TOTAL (I) | 917 128.00 | | | 917 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 750.00 | | | 308 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
EA Autres dettes | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 737.00 | | | 540 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 866.00 | | | 1 457 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 737.00 | | | 540 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 722.00 | | 211 571.00 | 2 797 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 345.00 | 2 930 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 345.00 | 2 351 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 220.00 | | 897.00 | 577 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 987.00 | | 210 674.00 | 2 218 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 176.00 | 214 787.00 | 23 680.00 | 2 040 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 791.00 | 49 139.00 | | 440 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 385.00 | 165 648.00 | 23 680.00 | 1 599 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 750.00 | 308 750.00 | | 308 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VI Groupe et associés | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
VP Divers | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 820.00 | 129 306.00 | 1 514.00 | 130 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 738.00 | 540 738.00 | | 540 738.00 |