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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 546.00 | 302 231.00 | 390 315.00 | 692 546.00 |
AH Fonds commercial | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 454.00 | 55 636.00 | 34 818.00 | 90 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 249.00 | 357 867.00 | 449 382.00 | 807 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BZ Autres créances | 69 746.00 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
CF Disponibilités | 119 781.00 | | 119 781.00 | 119 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 803.00 | | 214 803.00 | 214 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 051.00 | 357 867.00 | 664 185.00 | 1 022 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 834.00 | 1 500.00 | | 4 834.00 |
DG Autres réserves | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
DH Report à nouveau | 390 251.00 | 326 902.00 | | 390 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 429.00 | 66 683.00 | | 30 429.00 |
DL TOTAL (I) | 580 336.00 | 549 907.00 | | 580 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | 2 051.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 8 822.00 | | 5 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 129.00 | 68 357.00 | | 66 129.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | 2 644.00 | | 3 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 366.00 | 8 766.00 | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 848.00 | 90 640.00 | | 83 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 185.00 | 640 547.00 | | 664 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 397.00 | 130 470.00 | | 227 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 592.00 | 120 639.00 | | 181 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 805.00 | 9 831.00 | | 45 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 022.00 | 95 022.00 | | 95 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 541.00 | 95 022.00 | 8 519.00 | 103 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |