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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 588.00 | | 317 588.00 | 317 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 840.00 | 1 144.00 | 14 696.00 | 15 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 129.00 | 16 129.00 | 31 000.00 | 47 129.00 |
040 Immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 578.00 | 17 273.00 | 365 305.00 | 382 578.00 |
084 Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
110 Total général Actif | 385 105.00 | 17 273.00 | 367 832.00 | 385 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 864.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 386.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 683.00 | 146 527.00 | | 139 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 683.00 | 149 029.00 | | 139 683.00 |
242 Autres charges externes. | 70 661.00 | 53 795.00 | | 70 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 1 720.00 | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 19 694.00 | 23 051.00 | | 19 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 828.00 | 5 809.00 | | 3 828.00 |
262 Autres charges | | 46.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 833.00 | 132 421.00 | | 143 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 149.00 | 16 609.00 | | -4 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 163.00 | 1 461.00 | | 6 163.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 489.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 493.00 | 186.00 | | 2 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 2 592.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 010.00 | 14 803.00 | | -1 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 337.00 | | | 362 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |