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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 102.00 | 9 369.00 | 733.00 | 10 102.00 |
AH Fonds commercial | 6 290 184.00 | | 6 290 184.00 | 6 290 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 282.00 | 251 869.00 | 36 413.00 | 288 282.00 |
AN Terrains | 336 793.00 | | 336 793.00 | 336 793.00 |
AP Constructions | 101 549 467.00 | 42 318 664.00 | 59 230 803.00 | 101 549 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 664 860.00 | 29 706 656.00 | 6 958 204.00 | 36 664 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 972.00 | 778 949.00 | 118 023.00 | 896 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 662 633.00 | | 15 662 633.00 | 15 662 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 700 793.00 | 73 065 507.00 | 88 635 286.00 | 161 700 793.00 |
BT Marchandises | 24 715 074.00 | | 24 715 074.00 | 24 715 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 215 768.00 | 87 996.00 | 8 127 772.00 | 8 215 768.00 |
BZ Autres créances | 2 416 800.00 | 3 738.00 | 2 413 062.00 | 2 416 800.00 |
CF Disponibilités | 25 036 147.00 | | 25 036 147.00 | 25 036 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 390 140.00 | 91 734.00 | 60 298 406.00 | 60 390 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 090 932.00 | 73 157 242.00 | 148 933 690.00 | 222 090 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 069 307.00 | 19 069 307.00 | | 19 069 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8 494.00 | | |
DG Autres réserves | 22 628 246.00 | 24 644 081.00 | | 22 628 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310 020.00 | -2 024 329.00 | | 3 310 020.00 |
DK Provisions réglementées | 6 124 371.00 | 5 505 149.00 | | 6 124 371.00 |
DL TOTAL (I) | 52 528 944.00 | 48 599 702.00 | | 52 528 944.00 |
DP Provisions pour risques | 334 478.00 | 328 400.00 | | 334 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 478.00 | 328 400.00 | | 334 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 431.00 | 257 731.00 | | 665 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 332.00 | 266 294.00 | | 202 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 590 675.00 | 58 591 374.00 | | 57 590 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 688.00 | 736 012.00 | | 763 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 556 720.00 | 12 361 605.00 | | 12 556 720.00 |
EA Autres dettes | 24 291 421.00 | 19 620 221.00 | | 24 291 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 070 267.00 | 91 833 237.00 | | 96 070 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 933 690.00 | 140 761 339.00 | | 148 933 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 149 168.00 | | 149 168.00 | 149 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 451 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 282 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 401 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 924 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 178.00 | |
GE Autres charges | | | -89 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 828 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 681 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 431.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 416.00 | 17 748.00 | | 158 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 616 860.00 | 659 664.00 | | 616 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 348.00 | 677 844.00 | | 775 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 015.00 | 128 188.00 | | 554 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 236 082.00 | 989 865.00 | | 1 236 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 301.00 | 1 118 053.00 | | 1 793 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017 953.00 | -440 209.00 | | -1 017 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 705.00 | | | 353 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 1 917 702 140.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 1 919 726 470.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310 020.00 | -2 024 329.00 | | 3 310 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 521 895.00 | | 32 784 046.00 | 145 521 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 015 664.00 | 2 589 485.00 | 161 700 793.00 | 14 015 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 753.00 | 6 588 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 015 664.00 | 2 497 731.00 | 155 110 725.00 | 14 015 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525 703.00 | | 154 619.00 | 6 525 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 994 692.00 | | 32 629 427.00 | 138 994 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 015 664.00 | | | 14 015 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 176 448.00 | 8 924 530.00 | 2 035 469.00 | 66 176 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 608.00 | 170 267.00 | 2 636.00 | 93 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 082 840.00 | 8 754 263.00 | 2 032 833.00 | 66 082 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 431.00 | | | 665 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 590 675.00 | 57 590 675.00 | | 57 590 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 688.00 | 763 688.00 | | 763 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 556 720.00 | 12 556 720.00 | | 12 556 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 291 421.00 | 24 291 421.00 | | 24 291 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 215 768.00 | 8 215 768.00 | | 8 215 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 246 056.00 | 2 246 056.00 | | 2 246 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 744.00 | 170 744.00 | | 170 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 640 419.00 | 10 638 919.00 | 1 500.00 | 10 640 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 867 935.00 | 95 202 504.00 | | 95 867 935.00 |