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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
BZ Autres créances | 1 963 175.00 | | 1 963 175.00 | 1 963 175.00 |
CF Disponibilités | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 358.00 | | 2 016 358.00 | 2 016 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 358.00 | | 4 091 358.00 | 4 091 358.00 |
CU Autres participations | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 85 980.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 886 251.00 | 575 460.00 | | 886 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 832.00 | 310 811.00 | | -169 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 419.00 | 1 832 251.00 | | 1 662 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 1 187.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 908.00 | 3 661 893.00 | | 2 126 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 913.00 | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 525.00 | | |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 939.00 | 3 965 517.00 | | 2 428 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 358.00 | 5 797 768.00 | | 4 091 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525.00 | 500 000.00 | | 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 357.00 | 189 189.00 | | 170 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 832.00 | 310 811.00 | | -169 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 000.00 | | | 2 075 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 000.00 | | | 2 075 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 902 629.00 | | | 1 902 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 908.00 | 2 126 908.00 | | 2 126 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 175.00 | 1 963 175.00 | | 1 963 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 939.00 | 2 428 939.00 | | 2 428 939.00 |