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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 515.00 | 9 257.00 | 258.00 | 9 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 700.00 | 52 165.00 | 30 536.00 | 82 700.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 415.00 | 61 422.00 | 30 994.00 | 92 415.00 |
060 Stock marchandises | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
072 Créances – Autres | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
084 Disponibilités | 192 641.00 | | 192 641.00 | 192 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 618.00 | | 221 618.00 | 221 618.00 |
110 Total général Actif | 314 033.00 | 61 422.00 | 252 612.00 | 314 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 230.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 823.00 | 35 031.00 | | 53 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 200.00 | 381 150.00 | | 422 200.00 |
230 Autres produits | 11 722.00 | 5 776.00 | | 11 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 745.00 | 421 957.00 | | 487 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 555.00 | 36 087.00 | | 42 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 998.00 | -7 915.00 | | 2 998.00 |
242 Autres charges externes. | 85 879.00 | 66 252.00 | | 85 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 586.00 | 5 521.00 | | 5 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 001.00 | 252 632.00 | | 256 001.00 |
252 Charges sociales | 96 866.00 | 96 646.00 | | 96 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 828.00 | 1 812.00 | | 8 828.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 2.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 804.00 | 451 037.00 | | 498 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 059.00 | -29 080.00 | | -11 059.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 1 948.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 409.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -71.00 | | -72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 065.00 | -27 469.00 | | -5 065.00 |