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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 276.00 | 4 340.00 | 3 936.00 | 8 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
BZ Autres créances | 103 453.00 | | 103 453.00 | 103 453.00 |
CF Disponibilités | 253 466.00 | | 253 466.00 | 253 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 210.00 | | 408 210.00 | 408 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 486.00 | 4 340.00 | 412 146.00 | 416 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 459.00 | 239 025.00 | | 241 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 907.00 | 2 434.00 | | 20 907.00 |
DL TOTAL (I) | 372 365.00 | 351 459.00 | | 372 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | 10 990.00 | | 12 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 976.00 | 29 273.00 | | 26 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 781.00 | 40 263.00 | | 39 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 146.00 | 391 722.00 | | 412 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 781.00 | 40 263.00 | | 39 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 228.00 | | 48.00 | 8 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 48.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 040.00 | 156 040.00 | | 156 040.00 |
VW T.V.A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 044.00 | 4 609.00 | | 7 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | 2 479.00 | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 15 358.00 | 17 868.00 | | 15 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 044.00 | 4 116.00 | | 4 044.00 |
YT Sous‐traitance | 32 361.00 | 24 825.00 | | 32 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 044.00 | 4 609.00 | | 7 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 028.00 | 47 025.00 | | 71 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 023.00 | 7 346.00 | | 9 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 463.00 | 49 288.00 | | 54 463.00 |