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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 465.00 | 15 654.00 | 10 811.00 | 26 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 647.00 | 89 275.00 | 27 372.00 | 116 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 984.00 | 223 249.00 | 81 734.00 | 304 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 193.00 | 328 179.00 | 120 014.00 | 448 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 589.00 | | 119 589.00 | 119 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 949.00 | 6 003.00 | 1 036 945.00 | 1 042 949.00 |
BZ Autres créances | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 150.00 | | 375 150.00 | 375 150.00 |
CF Disponibilités | 534 265.00 | | 534 265.00 | 534 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 423.00 | 6 003.00 | 2 126 419.00 | 2 132 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 617.00 | 334 182.00 | 2 246 434.00 | 2 580 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 7 500.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 406 843.00 | 1 076 084.00 | | 406 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 126.00 | 43 259.00 | | 71 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 809.00 | 5 168.00 | | 5 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 529.00 | 1 132 761.00 | | 1 184 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 719.00 | 72 293.00 | | 78 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 667.00 | 377 469.00 | | 448 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 625.00 | 11 776.00 | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 857.00 | 196 703.00 | | 191 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 322.00 | 218 829.00 | | 276 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 712.00 | 44 342.00 | | 60 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 904.00 | 921 414.00 | | 1 061 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 434.00 | 2 054 176.00 | | 2 246 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 926.00 | 849 120.00 | | 1 010 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 400.00 | | 41 682.00 | 417 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 888.00 | 448 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 888.00 | 421 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 669.00 | | 1 797.00 | 24 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 635.00 | | 39 885.00 | 392 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 086.00 | 52 982.00 | 10 888.00 | 286 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 523.00 | 5 131.00 | | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 563.00 | 47 851.00 | 10 888.00 | 275 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 004.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 857.00 | 191 857.00 | | 191 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 744.00 | 1 035 744.00 | | 1 035 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 720.00 | 27 741.00 | 50 978.00 | 78 720.00 |
VI Groupe et associés | 448 668.00 | 448 668.00 | | 448 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 050.00 | 1 102 050.00 | | 1 102 050.00 |
VW T.V.A. | 184 822.00 | 184 822.00 | | 184 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 279.00 | 1 005 301.00 | 50 978.00 | 1 056 279.00 |