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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | 11 000.00 | 60 000.00 | 71 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 000.00 | 11 000.00 | 60 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 282.00 | 28 531.00 | 58 751.00 | 87 282.00 |
BZ Autres créances | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CF Disponibilités | 121 114.00 | | 121 114.00 | 121 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 516.00 | 28 531.00 | 220 985.00 | 249 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 516.00 | 39 531.00 | 280 985.00 | 320 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 503.00 | 122 877.00 | | 148 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 039.00 | 25 626.00 | | 19 039.00 |
DL TOTAL (I) | 176 342.00 | 157 303.00 | | 176 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665.00 | 50 000.00 | | 4 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 430.00 | 120 031.00 | | 85 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 547.00 | 23 726.00 | | 14 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 642.00 | 193 758.00 | | 104 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 985.00 | 351 061.00 | | 280 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 642.00 | 193 758.00 | | 104 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 442.00 | | 88 442.00 | 88 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 442.00 | | 88 442.00 | 88 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 9 965.00 | | 7 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 442.00 | 129 344.00 | | 88 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 403.00 | 103 718.00 | | 69 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 039.00 | 25 626.00 | | 19 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 716.00 | 11 816.00 | | 16 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 716.00 | 22 816.00 | | 16 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 716.00 | 22 816.00 | | 16 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 816.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
UX Autres créances clients | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
VB T. V. A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VI Groupe et associés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 402.00 | 111 024.00 | 17 378.00 | 128 402.00 |
VW T.V.A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 642.00 | 104 642.00 | | 104 642.00 |