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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 1.00 | 761.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212.00 | 295.00 | 917.00 | 1 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 128.00 | 19 777.00 | 533 351.00 | 553 128.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 454 040.00 | | 454 040.00 | 454 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 889.00 | 19 777.00 | 1 012 112.00 | 1 031 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 100.00 | 20 072.00 | 1 013 028.00 | 1 033 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
DH Report à nouveau | 154 280.00 | 139 598.00 | | 154 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 033.00 | 14 682.00 | | 18 033.00 |
DL TOTAL (I) | 272 663.00 | 254 630.00 | | 272 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 476.00 | 291 381.00 | | 303 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 885.00 | 309 386.00 | | 421 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 956.00 | 40.00 | | 2 956.00 |
EA Autres dettes | 12 049.00 | 3 396.00 | | 12 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 365.00 | 604 202.00 | | 740 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 028.00 | 858 832.00 | | 1 013 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 088.00 | 330 020.00 | | 454 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 885 015.00 | 2 885 015.00 | |
FG Production vendue services | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 886 515.00 | 2 886 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 788 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 768.00 | | | -37 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 517.00 | 4 463 789.00 | | 2 886 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 485.00 | 4 449 107.00 | | 2 868 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 033.00 | 14 682.00 | | 18 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436.00 | | 775.00 | 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 13.00 | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 1.00 | | 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 277.00 | | 286 277.00 | 286 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 885.00 | 421 885.00 | | 421 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 531 153.00 | | | 531 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 004.00 | 540 874.00 | 22 130.00 | 563 004.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 365.00 | 454 088.00 | 286 277.00 | 740 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 500.00 | 52 500.00 | | 21 500.00 |
ST Autres comptes | 11 662.00 | 14 360.00 | | 11 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 934.00 | 887.00 | | 934.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 012.00 | 73 056.00 | | 30 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | 490.00 | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | 490.00 | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 192 224.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254.00 | 192 641.00 | | 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 108.00 | 140 803.00 | | 64 108.00 |