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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 246.00 | 43 002.00 | 9 245.00 | 52 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 074.00 | 76 984.00 | 16 090.00 | 93 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 280.00 | 119 985.00 | 26 295.00 | 146 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BT Marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 275.00 | 119 985.00 | 76 290.00 | 196 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 411.00 | -22 882.00 | | -14 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 366.00 | 8 471.00 | | -16 366.00 |
DL TOTAL (I) | -23 277.00 | -6 911.00 | | -23 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363.00 | 5 758.00 | | 3 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 35.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 651.00 | 36 125.00 | | 45 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 576.00 | 38 964.00 | | 48 576.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 567.00 | 80 882.00 | | 99 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 290.00 | 73 971.00 | | 76 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 922.00 | | 8 358.00 | 137 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 962.00 | | 8 358.00 | 136 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 382.00 | 8 603.00 | | 111 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 382.00 | 8 603.00 | | 111 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 078.00 | 13 118.00 | 960.00 | 14 078.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |