| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 999 495.00 | 125 281.00 | 199 874 214.00 | 199 999 495.00 |
AP Constructions | 461 771 841.00 | 221 565 313.00 | 240 206 528.00 | 461 771 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 968 418.00 | | 25 968 418.00 | 25 968 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 741 212.00 | 221 690 594.00 | 466 050 617.00 | 687 741 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 959.00 | 37.00 | 1 200 922.00 | 1 200 959.00 |
BZ Autres créances | 76 917 673.00 | 69 974.00 | 76 847 699.00 | 76 917 673.00 |
CF Disponibilités | 12 284 703.00 | | 12 284 703.00 | 12 284 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 613.00 | | 231 613.00 | 231 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 634 948.00 | 70 011.00 | 90 564 937.00 | 90 634 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 875 878.00 | 221 760 605.00 | 559 115 273.00 | 780 875 878.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 499 719.00 | | 2 499 719.00 | 2 499 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 026 120.00 | 102 026 120.00 | | 102 026 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 34 517 502.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 69 631 131.00 | 70 377 661.00 | | 69 631 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 554 185.00 | 10 554 185.00 | | 10 554 185.00 |
DG Autres réserves | 4 137 188.00 | 4 776 505.00 | | 4 137 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 820 756.00 | 40 303 552.00 | | 51 820 756.00 |
DL TOTAL (I) | 238 169 381.00 | 262 555 524.00 | | 238 169 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 438 889.00 | 300 457 556.00 | | 300 438 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 091.00 | 1 174 185.00 | | 1 171 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 071 625.00 | 151 948.00 | | 11 071 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 858.00 | 704 891.00 | | 1 440 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 083.00 | 162 398.00 | | 783 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 825 936.00 | 4 060 857.00 | | 5 825 936.00 |
EA Autres dettes | 214 410.00 | 2 805 136.00 | | 214 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 945 892.00 | 309 516 971.00 | | 320 945 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 115 273.00 | 572 150 895.00 | | 559 115 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 369 856.00 | | 61 369 856.00 | 61 369 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 369 856.00 | | 61 369 856.00 | 61 369 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 902 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 554 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 047.00 | |
GE Autres charges | | | 43 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 272 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 629 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 481 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 485.00 | 1.00 | | 4 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 955 430.00 | 4 893 053.00 | | 43 955 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 409.00 | 16 621.00 | | 39 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 999 323.00 | 4 909 675.00 | | 43 999 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 415 782.00 | 3 289 803.00 | | 28 415 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 409.00 | 16 621.00 | | 39 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 455 191.00 | 3 309 602.00 | | 28 455 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 544 133.00 | 1 600 073.00 | | 15 544 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 167.00 | | | 205 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 842 034.00 | 72 655 749.00 | | 107 842 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 021 278.00 | 32 352 197.00 | | 56 021 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 820 756.00 | 40 303 552.00 | | 51 820 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 974 016.00 | | 24 668 872.00 | 713 974 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 901 677.00 | 687 741 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 075 186.00 | 49 580 359.00 | 661 771 336.00 | 24 075 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -24 075 186.00 | 1 321 318.00 | 25 968 418.00 | -24 075 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 276 509.00 | | | 687 276 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 696 050.00 | | 24 668 872.00 | 26 696 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 773 301.00 | 14 209 038.00 | 22 722 297.00 | 229 773 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 773 301.00 | 14 209 038.00 | 22 722 297.00 | 229 773 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
6T Sur comptes clients | 45 928.00 | 37.00 | 45 928.00 | 45 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 963.00 | 69 010.00 | | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 891.00 | 69 047.00 | 45 928.00 | 46 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 291.00 | 69 047.00 | 124 328.00 | 125 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200 922.00 | 1 200 922.00 | | 1 200 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 847 699.00 | 76 847 699.00 | | 76 847 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 048 621.00 | 78 048 621.00 | | 78 048 621.00 |