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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 160.00 | 28 867.00 | 2 293.00 | 31 160.00 |
AH Fonds commercial | 151 894.00 | | 151 894.00 | 151 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 801.00 | 166 199.00 | 36 602.00 | 202 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 132.00 | 86 852.00 | 220 280.00 | 307 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 489.00 | 281 919.00 | 423 570.00 | 705 489.00 |
BP En cours de production de services | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 260.00 | 13 846.00 | 445 414.00 | 459 260.00 |
BZ Autres créances | 148 459.00 | | 148 459.00 | 148 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
CF Disponibilités | 297 057.00 | | 297 057.00 | 297 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 587.00 | 13 846.00 | 990 741.00 | 1 004 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 076.00 | 295 765.00 | 1 414 311.00 | 1 710 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 171.00 | 120 171.00 | | 120 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 258 178.00 | 211 469.00 | | 258 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 766.00 | 106 709.00 | | 121 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 892.00 | 4 947.00 | | 1 892.00 |
DK Provisions réglementées | 5 809.00 | 6 206.00 | | 5 809.00 |
DL TOTAL (I) | 573 816.00 | 515 502.00 | | 573 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 403.00 | | | 130 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 139.00 | 119 091.00 | | 79 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 696.00 | 53 332.00 | | 59 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 428.00 | 247 537.00 | | 267 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 4 797.00 | | 7 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 080.00 | 234 970.00 | | 250 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 495.00 | 661 407.00 | | 840 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 311.00 | 1 176 909.00 | | 1 414 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 718.00 | 659 727.00 | | 739 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 721.00 | | 224 525.00 | 632 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 758.00 | 705 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 385 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 259.00 | 307 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 905.00 | | 8 449.00 | 377 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 816.00 | | 203 575.00 | 254 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 923.00 | 64 754.00 | 151 758.00 | 368 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 586.00 | 13 980.00 | 499.00 | 181 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 337.00 | 50 774.00 | 151 259.00 | 187 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 206.00 | 1 671.00 | 2 069.00 | 6 206.00 |
6T Sur comptes clients | 4 089.00 | 11 207.00 | 1 450.00 | 4 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 089.00 | 11 207.00 | 1 450.00 | 4 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 295.00 | 12 878.00 | 3 519.00 | 10 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 207.00 | 1 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 671.00 | 2 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 513.00 | 111 513.00 | | 111 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 442 645.00 | 442 645.00 | | 442 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VB T. V. A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VC Groupe et associés | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 403.00 | 29 626.00 | 100 777.00 | 130 403.00 |
VI Groupe et associés | 77 039.00 | 77 039.00 | | 77 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 242.00 | | | 135 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 770.00 | 632 270.00 | 12 500.00 | 644 770.00 |
VW T.V.A. | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 495.00 | 739 718.00 | 100 777.00 | 840 495.00 |