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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 971.00 | 36 085.00 | 3 885.00 | 39 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 321.00 | 36 085.00 | 5 235.00 | 41 321.00 |
060 Stock marchandises | 535 423.00 | | 535 423.00 | 535 423.00 |
072 Créances – Autres | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
084 Disponibilités | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 814.00 | | 559 814.00 | 559 814.00 |
110 Total général Actif | 601 135.00 | 36 085.00 | 565 049.00 | 601 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -283 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -306 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 867 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 868 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 871 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 11 177.00 | | |
230 Autres produits | | 2 772.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 13 949.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 9 239.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 488.00 | 30 263.00 | | 27 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 725.00 | | 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 716.00 | 6 253.00 | | 5 716.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 966.00 | 46 480.00 | | 33 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 966.00 | -32 531.00 | | -33 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 966.00 | -32 531.00 | | -33 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 784.00 | | | 3 784.00 |