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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 218.00 | 138 117.00 | 7 101.00 | 145 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 431.00 | 417 194.00 | 9 237.00 | 426 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 926.00 | 555 311.00 | 764 614.00 | 1 319 926.00 |
BT Marchandises | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BZ Autres créances | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
CF Disponibilités | 244 555.00 | | 244 555.00 | 244 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 465.00 | | 358 465.00 | 358 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 390.00 | 555 311.00 | 1 123 079.00 | 1 678 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 752.00 | 595 253.00 | | 523 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 731.00 | -71 501.00 | | 89 731.00 |
DL TOTAL (I) | 622 283.00 | 532 552.00 | | 622 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 004.00 | 59 494.00 | | 126 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 433.00 | 113 003.00 | | 169 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 796.00 | 402 996.00 | | 500 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 079.00 | 935 548.00 | | 1 123 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 396.00 | 10 205.00 | 5 291.00 | 550 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 396.00 | 10 205.00 | 5 291.00 | 550 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 004.00 | 126 004.00 | | 126 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 433.00 | 169 433.00 | | 169 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 837.00 | 89 837.00 | | 89 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 113.00 | 89 837.00 | 38 276.00 | 128 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 796.00 | 300 796.00 | 200 000.00 | 500 796.00 |