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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 157 826.00 | | 2 157 826.00 | 2 157 826.00 |
AN Terrains | 73 284.00 | | 73 284.00 | 73 284.00 |
AP Constructions | 923 223.00 | 882 809.00 | 40 414.00 | 923 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 241.00 | 5 941.00 | 3 300.00 | 9 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 521.00 | | 106 521.00 | 106 521.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 220.00 | 888 750.00 | 2 391 470.00 | 3 280 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
BZ Autres créances | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108 230.00 | | 1 108 230.00 | 1 108 230.00 |
CF Disponibilités | 2 847 526.00 | | 2 847 526.00 | 2 847 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 761.00 | | 82 761.00 | 82 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 033.00 | | 4 090 033.00 | 4 090 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 370 253.00 | 888 750.00 | 6 481 503.00 | 7 370 253.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 280 559.00 | 1 280 559.00 | | 1 280 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 1 212 836.00 | 28 415.00 | | 1 212 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 181.00 | 1 184 421.00 | | 1 678 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 577.00 | 2 648 396.00 | | 4 326 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 539.00 | 2 685 923.00 | | 1 937 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 786.00 | 491 905.00 | | 133 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 4 585.00 | | 7 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 921.00 | 58 638.00 | | 69 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 473.00 | 22 003.00 | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 926.00 | 3 263 054.00 | | 2 154 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 503.00 | 5 911 450.00 | | 6 481 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 800.00 | 1 273 170.00 | | 414 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 038.00 | | 382 038.00 | 382 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 038.00 | | 382 038.00 | 382 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 537 618.00 | 901 000.00 | | 2 537 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537 618.00 | 929 962.00 | | 2 537 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 069.00 | 12 896.00 | | 11 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951 115.00 | 34 705.00 | | 951 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 184.00 | 47 601.00 | | 962 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575 434.00 | 882 361.00 | | 1 575 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 557.00 | 1 594 754.00 | | 2 974 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 376.00 | 410 332.00 | | 1 296 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 181.00 | 1 184 421.00 | | 1 678 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 116 943.00 | | 115 078.00 | 4 116 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932 002.00 | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 802.00 | 3 280 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 1 119 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 826.00 | | | 2 157 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 990.00 | | 115 078.00 | 1 023 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 127.00 | | | 935 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 589.00 | 9 848.00 | 688.00 | 879 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 589.00 | 9 848.00 | 688.00 | 879 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UX Autres créances clients | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937 539.00 | 255 238.00 | 1 066 163.00 | 1 937 539.00 |
VI Groupe et associés | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 446.00 | | | 254 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 277.00 | 134 277.00 | | 134 277.00 |
VW T.V.A. | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 926.00 | 414 800.00 | 1 123 988.00 | 2 154 926.00 |