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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 596.00 | 339 802.00 | 549 794.00 | 889 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 718.00 | 9 124.00 | 3 594.00 | 12 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 349.00 | 348 926.00 | 555 422.00 | 904 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BZ Autres créances | 188 206.00 | 187 570.00 | 636.00 | 188 206.00 |
CF Disponibilités | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 338.00 | 187 570.00 | 63 768.00 | 251 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 687.00 | 536 496.00 | 619 190.00 | 1 155 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 781.00 | -303 909.00 | | -461 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 226.00 | -157 871.00 | | -37 226.00 |
DL TOTAL (I) | -148 006.00 | -110 781.00 | | -148 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 207.00 | 658 520.00 | | 555 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 443.00 | 37 119.00 | | 59 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 44 389.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 482.00 | 29 248.00 | | 33 482.00 |
EA Autres dettes | 119 066.00 | 1 252.00 | | 119 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 197.00 | 770 527.00 | | 767 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 190.00 | 659 746.00 | | 619 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 215 754.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 784 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 572.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -348.00 | -3 040.00 | | -348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 795.00 | | | 59 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 743.00 | 144 827.00 | | 42 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 190.00 | 141 787.00 | | 102 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 190.00 | -129 799.00 | | -102 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 365.00 | 320 460.00 | | 786 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 591.00 | 478 332.00 | | 823 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 226.00 | -157 871.00 | | -37 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 754.00 | | 29 594.00 | 874 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 719.00 | | 29 594.00 | 872 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 354.00 | 96 572.00 | 348 926.00 | 252 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 354.00 | 96 572.00 | 348 926.00 | 252 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 827.00 | 42 743.00 | | 144 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 827.00 | 42 743.00 | | 144 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 827.00 | 42 743.00 | | 144 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 120.00 | | | 4 120.00 |