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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 7 946 831.00 | | 7 946 831.00 | 7 946 831.00 |
BZ Autres créances | 1 411 704.00 | | 1 411 704.00 | 1 411 704.00 |
CF Disponibilités | 709 753.00 | | 709 753.00 | 709 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 457.00 | | 2 121 457.00 | 2 121 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 068 288.00 | | 10 068 288.00 | 10 068 288.00 |
CU Autres participations | 7 946 831.00 | | 7 946 831.00 | 7 946 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 8 962 168.00 | 8 279 808.00 | | 8 962 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 730.00 | 882 360.00 | | 766 730.00 |
DL TOTAL (I) | 9 772 898.00 | 9 206 168.00 | | 9 772 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 342.00 | 13 503.00 | | 80 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 646.00 | | | 162 646.00 |
EA Autres dettes | 52 378.00 | 5 876.00 | | 52 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 390.00 | 19 379.00 | | 295 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 068 288.00 | 9 225 547.00 | | 10 068 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 390.00 | 19 379.00 | | 295 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 217.00 | -120 722.00 | | -4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 330.00 | 769 341.00 | | 769 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600.00 | -113 019.00 | | 2 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 730.00 | 882 360.00 | | 766 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 646.00 | 162 646.00 | | 162 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411 704.00 | 1 411 704.00 | | 1 411 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 704.00 | 1 411 704.00 | | 1 411 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 390.00 | 295 390.00 | | 295 390.00 |