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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 078.00 | 13 644.00 | 11 434.00 | 25 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 916.00 | 13 251.00 | 2 665.00 | 15 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 512.00 | 183 325.00 | 62 187.00 | 245 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962 923.00 | 2 258 979.00 | 1 703 944.00 | 3 962 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
BF Prêts | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 203.00 | 2 469 199.00 | 1 936 004.00 | 4 405 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 661.00 | | 129 661.00 | 129 661.00 |
BZ Autres créances | 93 142.00 | | 93 142.00 | 93 142.00 |
CF Disponibilités | 208 700.00 | | 208 700.00 | 208 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 721.00 | | 134 721.00 | 134 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 801.00 | | 629 801.00 | 629 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 003.00 | 2 469 199.00 | 2 565 805.00 | 5 035 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 129 370.00 | | | -9 129 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 787.00 | | | 161 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 131.00 | | | 223 131.00 |
DL TOTAL (I) | -7 744 452.00 | | | -7 744 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 029.00 | | | 591 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 324.00 | | | 311 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
EA Autres dettes | 9 251 686.00 | | | 9 251 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 310 257.00 | | | 10 310 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 805.00 | | | 2 565 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 310 257.00 | | | 10 310 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 705 059.00 | | 4 705 059.00 | 4 705 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 059.00 | | 4 705 059.00 | 4 705 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 093.00 | |
GE Autres charges | | | 34 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 828.00 | | | 147 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 610.00 | | | 4 890 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 823.00 | | | 4 728 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 787.00 | | | 161 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 181.00 | | 539 724.00 | 3 935 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 702.00 | 4 405 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 702.00 | 4 312 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 593.00 | | 6 401.00 | 34 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848 462.00 | | 533 323.00 | 3 848 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 441.00 | 326 459.00 | 69 702.00 | 2 212 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 698.00 | 8 197.00 | | 18 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 743.00 | 318 262.00 | 69 702.00 | 2 193 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 029.00 | 591 029.00 | | 591 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 578.00 | 144 578.00 | | 144 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 738.00 | 131 738.00 | | 131 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 262.00 | 147 262.00 | | 147 262.00 |
UP Prêts | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 129 661.00 | 129 661.00 | | 129 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 9 251 686.00 | 9 251 686.00 | | 9 251 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 721.00 | 134 721.00 | | 134 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 650.00 | 409 650.00 | | 409 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 310 257.00 | 10 310 257.00 | | 10 310 257.00 |