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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132 995.00 | 132 995.00 | | 132 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 310.00 | 161 523.00 | 162 788.00 | 324 310.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 338.00 | 294 518.00 | 162 821.00 | 457 338.00 |
072 Créances – Autres | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
084 Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
110 Total général Actif | 474 660.00 | 294 518.00 | 180 143.00 | 474 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -359 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -379 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 477 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 143.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 395 167.00 | |
BZ Autres créances | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 695.00 | 27 632.00 | | 26 695.00 |
230 Autres produits | 478.00 | | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 173.00 | 27 633.00 | | 27 173.00 |
242 Autres charges externes. | 9 848.00 | 8 406.00 | | 9 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | 4 974.00 | | 4 945.00 |
252 Charges sociales | | 131.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 645.00 | 27 364.00 | | 28 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 472.00 | 269.00 | | -1 472.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 960.00 | | |
294 Charges financières | 25 799.00 | 25 274.00 | | 25 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | 530.00 | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 911.00 | -10 575.00 | | -27 911.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 975.00 | -387 691.00 | | -188 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 816.00 | 198 715.00 | | -6 816.00 |
DL TOTAL (I) | -187 792.00 | -180 975.00 | | -187 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 732.00 | 91 932.00 | | 92 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 167.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 857.00 | | |
EA Autres dettes | 117 393.00 | 117 393.00 | | 117 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 525.00 | 211 349.00 | | 211 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 733.00 | 30 374.00 | | 23 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 132 995.00 | | | 132 995.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 338.00 | | | 457 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 457 338.00 | | | 457 338.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 173 177.00 | | | 173 177.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 395 167.00 | | | 395 167.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 242 768.00 | | | 242 768.00 |
FG Production vendue services | -2 497.00 | | -2 497.00 | -2 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 497.00 | | -2 497.00 | -2 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 421 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 198 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 497.00 | 421 797.00 | | -2 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319.00 | 223 081.00 | | 4 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 816.00 | 198 715.00 | | -6 816.00 |