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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
AH Fonds commercial | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 299.00 | 151 902.00 | 16 397.00 | 168 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 253.00 | 246 558.00 | 65 696.00 | 312 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 543.00 | 403 851.00 | 1 644 691.00 | 2 048 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
BZ Autres créances | 213 787.00 | | 213 787.00 | 213 787.00 |
CF Disponibilités | 645 003.00 | | 645 003.00 | 645 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 177.00 | | 939 177.00 | 939 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 271.00 | 403 851.00 | 2 588 420.00 | 2 992 271.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 916.00 | 96 916.00 | | 96 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
DG Autres réserves | 1 295 882.00 | 1 368 966.00 | | 1 295 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 974.00 | 226 971.00 | | 287 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 161.00 | 1 789 242.00 | | 1 777 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 837.00 | 344 432.00 | | 283 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 714.00 | 49 432.00 | | 34 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 075.00 | 65 157.00 | | 63 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 111.00 | 333 887.00 | | 392 111.00 |
EA Autres dettes | 37 522.00 | 32 737.00 | | 37 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 259.00 | 825 644.00 | | 811 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 420.00 | 2 614 886.00 | | 2 588 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 498.00 | 807 006.00 | | 606 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 344 428.00 | | 4 344 428.00 | 4 344 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 428.00 | | 4 344 428.00 | 4 344 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 550.00 | |
GE Autres charges | | | 11 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 285.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 475 960.00 | 481 326.00 | | 475 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 681.00 | 40 370.00 | | 73 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 467.00 | 3 835 156.00 | | 4 421 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 493.00 | 3 608 185.00 | | 4 133 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 974.00 | 226 971.00 | | 287 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 208.00 | 249 726.00 | | 212 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 461.00 | | 25 082.00 | 2 023 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 392.00 | | | 1 513 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 971.00 | | 20 582.00 | 459 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 098.00 | | 4 500.00 | 50 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 723.00 | 32 128.00 | | 371 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 123.00 | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 454.00 | 32 005.00 | | 366 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51.00 | | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 895.00 | 287 895.00 | | 287 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
UX Autres créances clients | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
VC Groupe et associés | 147 887.00 | 147 887.00 | | 147 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 837.00 | 79 076.00 | 204 761.00 | 283 837.00 |
VI Groupe et associés | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 474.00 | 291 474.00 | | 291 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 259.00 | 606 498.00 | 204 761.00 | 811 259.00 |