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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 623.00 | 10 582.00 | 1 040.00 | 11 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 398.00 | 11 681.00 | 15 717.00 | 27 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 436.00 | | 208 436.00 | 208 436.00 |
BZ Autres créances | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 102 045.00 | | 102 045.00 | 102 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 815.00 | | 343 815.00 | 343 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 213.00 | 11 681.00 | 359 532.00 | 371 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 200.00 | 76 230.00 | | 81 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 653.00 | 22 007.00 | | 46 653.00 |
DL TOTAL (I) | 136 653.00 | 107 037.00 | | 136 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 821.00 | 14 784.00 | | 31 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 208.00 | 43 805.00 | | 100 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 763.00 | 45 711.00 | | 78 763.00 |
EA Autres dettes | 12 087.00 | 10 486.00 | | 12 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 879.00 | 114 786.00 | | 222 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 532.00 | 221 823.00 | | 359 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 410.00 | | 492 410.00 | 492 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 410.00 | | 492 410.00 | 492 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 2 976.00 | | 9 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 477.00 | 307 666.00 | | 492 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 825.00 | 285 659.00 | | 445 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 653.00 | 22 007.00 | | 46 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 885.00 | 1 797.00 | | 9 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 786.00 | 1 797.00 | | 8 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 208 436.00 | | | 208 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VI Groupe et associés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VP Divers | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 480.00 | 232 803.00 | 6 677.00 | 239 480.00 |
VW T.V.A. | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 879.00 | 222 879.00 | | 222 879.00 |