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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 3 154.00 | 82 346.00 | 85 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 000.00 | 3 154.00 | 282 846.00 | 286 000.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 229.00 | 3 154.00 | 284 075.00 | 287 229.00 |
CU Autres participations | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
DH Report à nouveau | -34 124.00 | -29 640.00 | | -34 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 611.00 | -4 484.00 | | -11 611.00 |
DL TOTAL (I) | -32 141.00 | -20 530.00 | | -32 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 277.00 | 619.00 | | 75 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 226.00 | 234 160.00 | | 240 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 1 151.00 | | 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 216.00 | 235 930.00 | | 316 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 075.00 | 215 400.00 | | 284 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 743.00 | | | 245 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243.00 | 97.00 | | 6 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 854.00 | 4 581.00 | | 17 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 611.00 | -4 484.00 | | -11 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 000.00 | | 95 000.00 | 191 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 277.00 | 4 804.00 | 20 051.00 | 75 277.00 |
VI Groupe et associés | 240 226.00 | 240 226.00 | | 240 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 216.00 | 245 743.00 | 20 051.00 | 316 216.00 |