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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 590.00 | 16 795.00 | 16 795.00 | 33 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 033.00 | 36 153.00 | 4 879.00 | 41 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 590.00 | 45 892.00 | 6 698.00 | 52 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 213.00 | 98 841.00 | 28 372.00 | 127 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BT Marchandises | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 217 329.00 | | 217 329.00 | 217 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 837.00 | | 260 837.00 | 260 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 050.00 | 98 841.00 | 289 209.00 | 388 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 37 326.00 | 5 321.00 | | 37 326.00 |
DH Report à nouveau | | -477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 351.00 | 82 482.00 | | 63 351.00 |
DL TOTAL (I) | 110 247.00 | 96 896.00 | | 110 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 904.00 | 36 107.00 | | 35 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 542.00 | | 18 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 887.00 | 72 813.00 | | 79 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 963.00 | 127 462.00 | | 178 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 209.00 | 224 358.00 | | 289 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 956.00 | 127 462.00 | | 142 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 519.00 | | 5 143.00 | 124 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 451.00 | 127 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | 93 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 929.00 | | 5 143.00 | 90 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 276.00 | 8 015.00 | 2 451.00 | 93 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 436.00 | 3 359.00 | | 13 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 840.00 | 4 656.00 | 2 451.00 | 79 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 096.00 | 9 090.00 | 36 006.00 | 45 096.00 |
VI Groupe et associés | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 962.00 | 142 956.00 | 36 006.00 | 178 962.00 |