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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 789.00 | 35 570.00 | 2 219.00 | 37 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 548.00 | 13 576.00 | 19 972.00 | 33 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 012.00 | 49 146.00 | 46 866.00 | 96 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
BZ Autres créances | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 86 523.00 | | 86 523.00 | 86 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 929.00 | | 158 929.00 | 158 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 941.00 | 49 146.00 | 205 795.00 | 254 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 430.00 | 84 301.00 | | 85 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401.00 | 1 129.00 | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 96 831.00 | 96 430.00 | | 96 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 832.00 | 17 957.00 | | 11 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 835.00 | 35 080.00 | | 34 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 608.00 | 13 887.00 | | 15 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 678.00 | 47 105.00 | | 46 678.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 964.00 | 114 040.00 | | 108 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 795.00 | 210 470.00 | | 205 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 373.00 | 102 300.00 | | 103 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 025.00 | 7 597.00 | 535 622.00 | 528 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 025.00 | 7 597.00 | 535 622.00 | 528 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 37 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 49.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -49.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 655.00 | 497 853.00 | | 536 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 253.00 | 496 724.00 | | 536 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401.00 | 1 129.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 353.00 | | 1 655.00 | 96 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 96 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 33 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 889.00 | | 1 655.00 | 33 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 954.00 | 6 172.00 | 1 979.00 | 44 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 070.00 | 1 500.00 | | 34 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 883.00 | 4 672.00 | 1 979.00 | 10 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 740.00 | 6 150.00 | 5 590.00 | 11 740.00 |
VI Groupe et associés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 366.00 | 52 691.00 | 675.00 | 53 366.00 |
VW T.V.A. | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 964.00 | 103 373.00 | 5 590.00 | 108 964.00 |