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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 677.00 | 4 733.00 | 1 051 944.00 | 1 056 677.00 |
BZ Autres créances | 518 078.00 | | 518 078.00 | 518 078.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 319.00 | 4 733.00 | 1 570 585.00 | 1 575 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 319.00 | 4 733.00 | 1 570 585.00 | 1 575 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -358 200.00 | -371 558.00 | | -358 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358.00 | 13 358.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | -349 043.00 | -349 400.00 | | -349 043.00 |
DP Provisions pour risques | 145 249.00 | 145 249.00 | | 145 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 249.00 | 145 249.00 | | 145 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 211.00 | 1 601 097.00 | | 1 601 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 168.00 | 173 168.00 | | 173 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 379.00 | 1 774 265.00 | | 1 774 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 585.00 | 1 570 114.00 | | 1 570 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 249.00 | | | 145 249.00 |
6T Sur comptes clients | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 983.00 | | | 149 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 211.00 | 1 601 211.00 | | 1 601 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056 677.00 | 1 056 677.00 | | 1 056 677.00 |
VB T. V. A. | 254 230.00 | 254 230.00 | | 254 230.00 |
VC Groupe et associés | 263 848.00 | 263 848.00 | | 263 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 755.00 | 1 574 755.00 | | 1 574 755.00 |
VW T.V.A. | 173 168.00 | 173 168.00 | | 173 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 379.00 | 1 774 379.00 | | 1 774 379.00 |