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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 899 598.00 | 869 658.00 | 29 940.00 | 899 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 286 963.00 | 185 000.00 | 101 963.00 | 286 963.00 |
CF Disponibilités | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 515.00 | 185 000.00 | 158 515.00 | 343 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 113.00 | 1 054 658.00 | 188 455.00 | 1 243 113.00 |
CU Autres participations | 899 598.00 | 869 658.00 | 29 940.00 | 899 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 456 643.00 | 425 791.00 | | 456 643.00 |
DH Report à nouveau | -407 302.00 | -407 302.00 | | -407 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 700.00 | 66 852.00 | | 27 700.00 |
DL TOTAL (I) | 117 741.00 | 126 041.00 | | 117 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 505.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 53.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 098.00 | 5 879.00 | | 45 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 894.00 | | 3 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 421.00 | 37 017.00 | | 21 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 714.00 | 47 070.00 | | 70 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 455.00 | 177 616.00 | | 188 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 714.00 | 47 070.00 | | 70 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 413.00 | | | 1 615 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715 815.00 | 899 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 815.00 | 899 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 413.00 | | | 1 615 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770 473.00 | | 715 815.00 | 1 770 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774 978.00 | | 720 320.00 | 1 774 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 715 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 281 772.00 | | | 281 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
VP Divers | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 318.00 | 302 318.00 | | 302 318.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |