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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 1 400 000.00 | 27 557.00 | 1 372 443.00 | 1 400 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 105 981.00 | | 4 105 981.00 | 4 105 981.00 |
BF Prêts | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618 995.00 | | 618 995.00 | 618 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 798 605.00 | 1 978 714.00 | 6 819 891.00 | 8 798 605.00 |
BT Marchandises | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646 628.00 | | 646 628.00 | 646 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
BZ Autres créances | 20 140 366.00 | | 20 140 366.00 | 20 140 366.00 |
CF Disponibilités | 384 785.00 | | 384 785.00 | 384 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 304 950.00 | | 21 304 950.00 | 21 304 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 103 554.00 | 1 978 714.00 | 28 124 840.00 | 30 103 554.00 |
CU Autres participations | 1 916 007.00 | 1 798 708.00 | 117 299.00 | 1 916 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 653 600.00 | 10 653 600.00 | | 10 653 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 612 309.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 065 360.00 | 1 065 360.00 | | 1 065 360.00 |
DH Report à nouveau | 17 493.00 | 1 341 646.00 | | 17 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 639.00 | 2 042 937.00 | | 942 639.00 |
DK Provisions réglementées | 89 935.00 | 79 833.00 | | 89 935.00 |
DL TOTAL (I) | 12 769 026.00 | 16 795 685.00 | | 12 769 026.00 |
DP Provisions pour risques | 14 429.00 | 153 455.00 | | 14 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 382.00 | 1 827 676.00 | | 565 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 811.00 | 1 981 131.00 | | 579 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 319 320.00 | 1 545 093.00 | | 6 319 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 158 368.00 | 5 829 425.00 | | 6 158 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 026.00 | 600 125.00 | | 825 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 134.00 | 40 022.00 | | 1 411 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 379 700.00 | | |
EA Autres dettes | 62 154.00 | 60 103.00 | | 62 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 776 003.00 | 8 454 468.00 | | 14 776 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 124 840.00 | 27 231 285.00 | | 28 124 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 437.00 | | 129 437.00 | 129 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 437.00 | | 129 437.00 | 129 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 042 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 827 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 102.00 | 17 987.00 | | 10 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 712.00 | 17 987.00 | | 21 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 712.00 | -17 987.00 | | -21 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 718.00 | 369 010.00 | | 109 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 843.00 | 3 101 272.00 | | 2 332 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 204.00 | 1 058 335.00 | | 1 390 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 639.00 | 2 042 937.00 | | 942 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 354.00 | | 5 547 185.00 | 2 821 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 077.00 | | 566 203.00 | 250 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 564.00 | 2 540 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 845.00 | 8 798 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 816 281.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 105 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 000.00 | | 4 980 981.00 | 1 125 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 022.00 | | | 2 556 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 521.00 | 22 485.00 | | 157 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | 22 485.00 | | 5 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 629.00 | | | 156 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 026.00 | 825 026.00 | | 825 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411 134.00 | 1 411 134.00 | | 1 411 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
UX Autres créances clients | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
VB T. V. A. | 781 720.00 | 781 720.00 | | 781 720.00 |
VC Groupe et associés | 19 331 832.00 | 19 331 832.00 | | 19 331 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 319 320.00 | 46 200.00 | 4 774 227.00 | 6 319 320.00 |
VI Groupe et associés | 6 001 739.00 | 6 001 739.00 | | 6 001 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 255 109.00 | 20 255 109.00 | | 20 255 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 776 003.00 | 8 346 253.00 | 4 774 227.00 | 14 776 003.00 |