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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 639.00 | 286 764.00 | 124 876.00 | 411 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 791.00 | 75 789.00 | 2.00 | 75 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 716.00 | 262 181.00 | 4 535.00 | 266 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 695.00 | 624 734.00 | 171 961.00 | 796 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 116.00 | | 165 116.00 | 165 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 224.00 | 702.00 | 1 444 522.00 | 1 445 224.00 |
BZ Autres créances | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 319.00 | | 250 319.00 | 250 319.00 |
CF Disponibilités | 1 026 349.00 | | 1 026 349.00 | 1 026 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 019.00 | 702.00 | 2 981 317.00 | 2 982 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 714.00 | 625 436.00 | 3 153 278.00 | 3 778 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 714 117.00 | | | 714 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 103.00 | | | 343 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 020.00 | | | 1 066 020.00 |
DP Provisions pour risques | 108 498.00 | | | 108 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 498.00 | | | 108 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 817.00 | | | 785 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 433.00 | | | 544 433.00 |
EA Autres dettes | 235 914.00 | | | 235 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 605.00 | | | 397 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 760.00 | | | 1 978 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 278.00 | | | 3 153 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 760.00 | | | 1 978 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
FG Production vendue services | 5 152 032.00 | 4 585.00 | 5 156 617.00 | 5 152 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 493.00 | 4 585.00 | 5 222 078.00 | 5 217 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 938.00 | |
GE Autres charges | | | 27 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 623.00 | | | 250 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 014.00 | | | -41 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 875.00 | | | 123 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 533 005.00 | | | 5 533 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189 901.00 | | | 5 189 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 103.00 | | | 343 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 944.00 | | | 111 944.00 |