| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 490.00 | 479 722.00 | 88 768.00 | 568 490.00 |
AP Constructions | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 019.00 | 531 221.00 | 21 798.00 | 553 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 591.00 | | 75 591.00 | 75 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 187.00 | 1 037 974.00 | 188 212.00 | 1 226 187.00 |
BT Marchandises | 14 866 336.00 | 855 943.00 | 14 010 394.00 | 14 866 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 002 916.00 | 4 155.00 | 16 998 761.00 | 17 002 916.00 |
BZ Autres créances | 596 366.00 | | 596 366.00 | 596 366.00 |
CF Disponibilités | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 030.00 | | 196 030.00 | 196 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 668 730.00 | 860 098.00 | 31 808 633.00 | 32 668 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 894 918.00 | 1 898 072.00 | 31 996 845.00 | 33 894 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 246 946.00 | 26 897 627.00 | | 14 246 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641 880.00 | 2 349 319.00 | | 1 641 880.00 |
DL TOTAL (I) | 15 998 826.00 | 29 356 946.00 | | 15 998 826.00 |
DP Provisions pour risques | 451 921.00 | 371 968.00 | | 451 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 916 735.00 | 1 006 128.00 | | 916 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 368 656.00 | 1 378 096.00 | | 1 368 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 893 762.00 | | | 10 893 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 550.00 | 1 159 022.00 | | 1 102 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 932.00 | 2 168 885.00 | | 1 846 932.00 |
EA Autres dettes | 786 119.00 | 648 189.00 | | 786 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 629 363.00 | 3 976 142.00 | | 14 629 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 996 845.00 | 34 711 184.00 | | 31 996 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 893 762.00 | | | 10 893 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 675 964.00 | | 65 675 964.00 | 65 675 964.00 |
FG Production vendue services | | 373 036.00 | 373 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 675 964.00 | 373 036.00 | 66 049 000.00 | 65 675 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 555 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 872 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 894 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 723 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 640.00 | 170 160.00 | | 229 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 8 900.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 130.00 | | | 283 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 570.00 | 179 060.00 | | 513 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 966.00 | 179 060.00 | | 463 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 969.00 | 684 249.00 | | 609 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 069 379.00 | 88 473 630.00 | | 67 069 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 427 499.00 | 86 124 311.00 | | 65 427 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 641 880.00 | 2 349 319.00 | | 1 641 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 846.00 | | 101 193.00 | 1 307 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 140.00 | 130 711.00 | 1 226 187.00 | 52 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 140.00 | 130 711.00 | 582 106.00 | 52 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 170.00 | | 85 320.00 | 483 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 269.00 | | 14 688.00 | 750 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 406.00 | | 1 185.00 | 74 406.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 227.00 | 93 845.00 | 72 046.00 | 1 009 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 660.00 | 66 062.00 | | 413 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 566.00 | 27 784.00 | 72 046.00 | 595 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378 096.00 | 131 528.00 | 281 936.00 | 1 378 096.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 640.00 | 56 691.00 | 56 691.00 | 63 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 115 975.00 | 260 032.00 | 260 032.00 | 1 115 975.00 |
6T Sur comptes clients | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183 770.00 | 316 724.00 | 316 724.00 | 1 183 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561 867.00 | 448 252.00 | 598 660.00 | 2 561 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 528.00 | 316 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 550.00 | 1 102 550.00 | | 1 102 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 545.00 | 1 107 545.00 | | 1 107 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 729.00 | 558 729.00 | | 558 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 119.00 | 786 119.00 | | 786 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
UX Autres créances clients | 16 998 674.00 | | | 16 998 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 950.00 | | | 125 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
VI Groupe et associés | 10 893 762.00 | 10 893 762.00 | | 10 893 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 166.00 | | | 295 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 030.00 | | | 196 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 870 904.00 | 17 791 070.00 | 79 834.00 | 17 870 904.00 |
VW T.V.A. | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 629 363.00 | 14 629 363.00 | | 14 629 363.00 |